泰达荷银市值162209 - 网路之家

 《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基金合同》(以下简称「《基金合同》」)已于２００７年８月３日正式生效。根据《基金合同》和《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称「《招募说明书》」)的有关规定，泰达荷银市值优选股票型证券投资基金(以下简称「本基金」)将自２００７年９月１７日起开放日常申购及赎回业务(基金简称：「荷银市值」；基金代码：１６２２０９)。现将有关事项公告如下：

一、重要提示：

１、本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人、注册登记机构为泰达荷银基金管理有限公司(以下简称「本基金管理人」)，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称「中国建设银行」)。

２、本公告仅对本基金开放申购和赎回的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在２００７年７月２３日《中国证券报》、２００７年７月２４日《上海证券报》和《证券时报》上的《招募说明书》。投资人亦可通过本基金管理人网站ｗｗｗ．ａａｔｅｄａ．ｃｏｍ或相关代销机构查阅《基金合同》和《招募说明书》等相关资料。

３、在开放日常申购及赎回业务期间，若发生基金大规模申购情况而影响本基金的平稳运作，为了保障基金份额持有人的利益，本基金管理人将暂停申购业务并刊登公告。再次打开本基金日常申购业务的时间，将另行公告。

４、投资者可拨打本基金管理人的客户服务电话４００－６９８－８８８８／０１０－６６５５５６６２或登录本基金管理人网站了解基金交易等事宜。

二、日常申购及赎回安排

１、申购、赎回开放日

本基金自２００７年９月１７日起每个开放日办理日常申购及赎回业务。本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(本基金管理人公告暂停申购、赎回时除外)。由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构具体规定的业务办理时间为准。

２、本基金的申购、赎回费率

本基金的申购费用按申购金额进行分档，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率如下：

 

 

     申购金额(Ｍ)

     申购费率

 

 

     Ｍ＜５０万

     １．５０％

 

 

     ５０万≤ Ｍ＜２５０万

     １．２０％

 

 

     ２５０万≤ Ｍ＜５００万

     ０．７５％

 

 

     ５００万≤ Ｍ＜１０００万

     ０．５０％

 

 

     Ｍ≥ １０００万

     每笔１０００元

 

 

 

 


本基金的赎回费用按持有时间的增加而递减，费率如下：

 

 

     连续持有期限(日历日)

     赎回费率

 

 

     １天 ～３６５天

     ０．５％

 

 

     ３６６天(含)～７３０天

     ０．２５％

 

 

     ７３１天(含)以上

     ０

 

 

 

 


本基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定调整申购费率和赎回费率，最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率开始实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

三、本基金销售机构

１、直销机构

本基金直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上交易平台。

１、直销机构

名称：泰达荷银基金管理有限公司直销中心

注册地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心南楼三层

联系人：延惠

联系电话：０１０－６６５７７６１９

客服电话：４００－６９８－８８８８、０１０－６６５５５６６２

传真：０１０－６６５７７７６０／６１

公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａａｔｅｄａ．ｃｏｍ

投资人可以通过本基金管理人网上交易系统办理本基金的开户、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本基金管理人网站公告。网上交易网址：ｗｗｗ．ａａｔｅｄａ．ｃｏｍ