泰達荷銀市值基金 - 網路之家

 《泰達荷銀市值優選股票型證券投資基金基金合同》(以下簡稱「《基金合同》」)已於２００７年８月３日正式生效。根據《基金合同》和《泰達荷銀市值優選股票型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱「《招募說明書》」)的有關規定，泰達荷銀市值優選股票型證券投資基金(以下簡稱「本基金」)將自２００７年９月１７日起開放日常申購及贖回業務(基金簡稱：「荷銀市值」；基金代碼：１６２２０９)。現將有關事項公告如下：

一、重要提示：

１、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人、註冊登記機構為泰達荷銀基金管理有限公司(以下簡稱「本基金管理人」)，基金托管人為中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱「中國建設銀行」)。

２、本公告僅對本基金開放申購和贖回的有關事項予以說明。投資人欲瞭解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在２００７年７月２３日《中國證券報》、２００７年７月２４日《上海證券報》和《證券時報》上的《招募說明書》。投資人亦可通過本基金管理人網站ｗｗｗ．ａａｔｅｄａ．ｃｏｍ或相關代銷機構查閱《基金合同》和《招募說明書》等相關資料。

３、在開放日常申購及贖回業務期間，若發生基金大規模申購情況而影響本基金的平穩運作，為了保障基金份額持有人的利益，本基金管理人將暫停申購業務並刊登公告。再次打開本基金日常申購業務的時間，將另行公告。

４、投資者可撥打本基金管理人的客戶服務電話４００－６９８－８８８８／０１０－６６５５５６６２或登錄本基金管理人網站瞭解基金交易等事宜。

二、日常申購及贖回安排

１、申購、贖回開放日

本基金自２００７年９月１７日起每個開放日辦理日常申購及贖回業務。本基金的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日(本基金管理人公告暫停申購、贖回時除外)。由於各銷售機構系統及業務安排等原因，投資者應以各銷售機構具體規定的業務辦理時間為準。

２、本基金的申購、贖回費率

本基金的申購費用按申購金額進行分檔，投資人在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。費率如下：

 

 

     申購金額(Ｍ)

     申購費率

 

 

     Ｍ＜５０萬

     １．５０％

 

 

     ５０萬≤ Ｍ＜２５０萬

     １．２０％

 

 

     ２５０萬≤ Ｍ＜５００萬

     ０．７５％

 

 

     ５００萬≤ Ｍ＜１０００萬

     ０．５０％

 

 

     Ｍ≥ １０００萬

     每筆１０００元

 

 

 

 


本基金的贖回費用按持有時間的增加而遞減，費率如下：

 

 

     連續持有期限(日曆日)

     贖回費率

 

 

     １天 ～３６５天

     ０．５％

 

 

     ３６６天(含)～７３０天

     ０．２５％

 

 

     ７３１天(含)以上

     ０

 

 

 

 


本基金管理人可以根據法律法規及基金合同的規定調整申購費率和贖回費率，最新的申購費率和贖回費率在更新的招募說明書中列示。費率如發生變更，基金管理人最遲應於新的費率開始實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。

三、本基金銷售機構

１、直銷機構

本基金直銷機構為本基金管理人以及本基金管理人的網上交易平台。

１、直銷機構

名稱：泰達荷銀基金管理有限公司直銷中心

註冊地址：北京市西城區金融大街７號英藍國際金融中心南樓三層

辦公地址：北京市西城區金融大街７號英藍國際金融中心南樓三層

聯繫人：延惠

聯繫電話：０１０－６６５７７６１９

客服電話：４００－６９８－８８８８、０１０－６６５５５６６２

傳真：０１０－６６５７７７６０／６１

公司網站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａａｔｅｄａ．ｃｏｍ

投資人可以通過本基金管理人網上交易系統辦理本基金的開戶、申購及贖回等業務，具體交易細則請參閱本基金管理人網站公告。網上交易網址：ｗｗｗ．ａａｔｅｄａ．ｃｏｍ