上證基金 - 網路之家

開放式基金每日淨值查詢 (每個交易日 16:00～21:00 更新當日的開放式基金最新淨值) 數據日期
2007-2-5 序號 基金代碼 基金簡稱 2007-2-5 2007-2-2 基金增長值
(較前一日漲跌值) 基金增長率
(較前一日漲跌幅) 
基金單位淨值 基金累計淨值 基金單位淨值 基金累計淨值 
1 510181 180ETF基金 5.2310 5.2760 5.3310 5.3760 -0.1000 -1.87% 
2 377010 上投α基金 2.9091 2.9491 2.9370 2.9770 -0.0279 -0.94% 
3 163402 興業趨勢基金 2.7962 2.8962 2.7939 2.8939 0.0023 0.08% 
4 110002 易基策略基金 2.7520 3.1420 2.7910 3.1810 -0.0390 -1.39% 
5 000011 華夏大盤基金 2.7210 2.9010 2.7150 2.8950 0.0060 0.22% 
6 162204 荷銀精選基金 2.6919 2.7619 2.7370 2.8070 -0.0451 -1.64% 
7 519008 添富優勢基金 2.6625 2.8125 2.7033 2.8533 -0.0408 -1.50% 
8 070002 嘉實增長基金 2.5660 2.9070 2.5520 2.8930 0.0140 0.54% 
9 519001 銀華優選基金 2.5353 2.7553 2.5726 2.7926 -0.0373 -1.44% 
10 260104 景順增長基金 2.5270 3.2170 2.5800 3.2700 -0.0530 -2.05% 
11 110005 易基積極基金 2.4961 2.7561 2.5268 2.7868 -0.0307 -1.21% 
12 375010 上投優勢基金 2.4853 2.9353 2.5103 2.9603 -0.0250 -0.99% 
13 240001 寶康消費基金 2.3547 2.5247 2.3696 2.5396 -0.0149 -0.62% 
14 270005 廣發聚豐基金 2.3213 2.5213 2.3581 2.5581 -0.0368 -1.56% 
15 040001 華安創新基金 2.2820 2.5120 2.2890 2.5190 -0.0070 -0.30% 
16 050001 博時增長基金 2.2730 2.4710 2.2670 2.4650 0.0060 0.26% 
17 519011 海富精選基金 2.2673 2.6173 2.2572 2.6072 0.0101 0.44% 
18 020001 國泰金鷹基金 2.2370 2.4400 2.2840 2.4870 -0.0470 -2.05% 
19 200002 長城久泰基金 2.2259 2.2559 2.2534 2.2834 -0.0275 -1.22% 
20 159901 深100ETF基金 2.2010 2.2010 2.2070 2.2070 -0.0060 -0.27% 
21 020005 國泰金馬基金 2.2000 2.3300 2.2020 2.3320 -0.0020 -0.09% 
22 481001 工銀價值基金 2.1767 2.5767 2.1894 2.5894 -0.0127 -0.58% 
23 151001 銀河穩健基金 2.1574 2.3424 2.1622 2.3472 -0.0048 -0.22% 
24 206001 鵬華成長基金 2.1463 2.2963 2.1481 2.2981 -0.0018 -0.08% 
25 020003 國泰精選基金 2.1170 2.2890 2.1230 2.2950 -0.0060 -0.28% 
26 070006 嘉實服務基金 2.1050 2.2250 2.1230 2.2430 -0.0180 -0.84% 
27 217001 招商股票基金 2.0988 2.3238 2.0989 2.3239 -0.0001 0.00 
28 161706 招商成長基金 2.0882 2.6882 2.1129 2.7129 -0.0247 -1.16% 
29 040002 華安A股基金 2.0810 2.2510 2.1060 2.2760 -0.0250 -1.18% 
30 050002 博時裕富基金 2.0560 2.1060 2.0890 2.1390 -0.0330 -1.57% 
31 360001 量化核心基金 2.0231 2.1031 2.0363 2.1163 -0.0132 -0.64% 
32 510081 長盛精選基金 2.0027 2.3727 1.9897 2.3597 0.0130 0.65% 
33 260101 景順股票基金 1.9868 2.6668 2.0176 2.6976 -0.0308 -1.52% 
34 288001 經典配置基金 1.9663 2.0163 1.9674 2.0174 -0.0011 -0.05% 
35 161601 新藍籌基金 1.9625 2.3775 1.9887 2.4037 -0.0262 -1.31% 
36 240005 華寶策略基金 1.9539 2.0739 1.9825 2.1025 -0.0286 -1.44% 
37 161606 融通行業基金 1.9420 2.0020 1.9620 2.0220 -0.0200 -1.01% 
38 510050 50 ETF基金 1.8880 2.3070 1.9390 2.3680 -0.0610 -3.14% 
39 255010 德盛穩健基金 1.8600 1.9800 1.8730 1.9930 -0.0130 -0.69% 
40 100016 富國平衡基金 1.8576 1.9576 1.8593 1.9593 -0.0017 -0.09% 
41 110003 易基50基金 1.8480 1.9680 1.8891 2.0091 -0.0411 -2.17% 
42 519300 大成300基金 1.8467 1.8467 1.8701 1.8701 -0.0234 -1.25%