交銀施羅德藍籌股票證券投資基金第一次分紅預告
交銀施羅德藍籌股票證券投資基金以下簡稱本基金」)基金合同於２００７年８月８日正式生效。截止到２００７年１２月２５日，本基金份額淨值為１．０８２４元，份額累計淨值為１．０８２４元。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《交銀施羅德藍籌股票證券投資基金基金合同》的有關約定，本基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司以下簡稱本公司」)決定對本基金進行第一次分紅，現將分紅的具體事宜預告如下：
重要提示
１、本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資。基金份額持有人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日除息後的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資，本基金默認的收益分配方式是現金分紅。基金份額持有人可在認購、申購本基金時選擇分紅方式，或在基金的開放日申請修改分紅方式。最終分紅方式以本基金註冊登記機構中國證券登記結算有限責任公司以下簡稱本基金註冊登記機構」)確認為準。基金份額持有人可按下款所列方式查詢分紅方式。
２、由於本基金代銷機構的分紅方式設置和修改系統可能存在差異，為確保基金份額持有人以所希望的分紅方式參與本次分紅，本公司特別提示廣大基金份額持有人：
１)請認真閱讀本公司寄送的對賬單。對賬單上顯示的分紅方式為本基金註冊登記機構登記的基金份額持有人的分紅方式。本公司在每季度結束後１５個工作日內向所有當季發生交易的基金份額持有人寄送對賬單。如未能如期收到對賬單，基金份額持有人可致電本客服中心並要求補寄。
２)基金份額持有人可隨時撥打本公司客服電話０２１－６１０５５０００)或登錄本公司網站ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ)查詢當前的分紅方式。
３)如對賬單顯示的分紅方式，或者基金份額持有人經向本公司查詢發現其當前的分紅方式與申請認購或申購本基金時選擇的分紅方式不同，以對賬單顯示或本公司確認的為準。
４)本公司提請想要修改分紅方式的基金份額持有人，在權益登記日之前盡早到銷售機構修改分紅方式，並在修改分紅方式Ｔ＋２日申請修改分紅方式之日為Ｔ日)後含Ｔ＋２日)向本公司確認分紅方式的修改是否成\功，以保障在本次及以後的分紅中獲得相應的權益。
３、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
４、如基金份額持有人在權益登記日之前不含權益登記日)於不同銷售機構處多次提交分紅方式修改申請，則將以本基金註冊登記機構所處理的最後一次分紅方式為準。請基金份額持有人撥打本公司客服電話０２１－６１０５５０００)或登錄本公司網站ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ)確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。同時，為保證基金份額持有人能準確修改其分紅方式，本公司建議廣大基金份額持有人避免在同一天於不同銷售機構處多次提交分紅方式修改申請。
５、本次分紅信息將包含在公司於下季度結束後１５個工作日內向基金份額持有人郵寄的對賬單內。由於部分基金份額持有人在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保基金份額持有人能夠及時準確地收到對賬單，本公司特此提示：請各位基金份額持有人核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電本公司的客戶服務電話０２１－６１０５５０００)、通過本公司網站或到原開戶網點變更相關資料。
６、根據本基金基金合同中對收益分配原則的約定，每季最後一個工作日為每季分紅結算日，即２００７年１２月２８日為本基金當季分紅結算日，分紅前提為分紅結算日基金份額淨值超過１．００元，且基金產生可分配收益。若分紅結算日基金份額淨值及其收益不符合基金合同中約定的分紅前提，則本公司有權對本次預告的分紅方案作出調整，即本基金將不進行本次分紅。
一、分紅方案
經基金管理人計算並由基金托管人中國建設銀行股份有限公司覆核，本基金擬向基金持有人按每１０份基金份額派發紅利０．１５元。分紅金額如有變化，以分紅公告為準。
二、分紅時間
１、當季分紅結算日：２００７年１２月２８日
２、權益登記日、除息日：２００８年１月２日
３、紅利再投確認日：２００８年１月３日
４、現金紅利劃出日：２００８年１月４日
５、分紅公告日：２００８年１月３日
６、選擇紅利再投資的基金份額持有人，其現金紅利將按２００８年１月２日除息後的基金份額淨值轉換為基金份額。
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