關於鵬華價值優勢股票型證券投資基金（LOF）基金份額拆分比例的公告
鵬華基金管理有限公司（以下簡稱「本公司」）旗下鵬華價值優勢股票型證券投資基金（LOF）（以下簡稱「本基金」，基金代碼：160607）於2007年8月15日（拆分日）進行了基金份額拆分。經本基金托管人中國建設銀行股份有限公司覆核，拆分日本基金拆分前基金份額淨值為2.901元，本公司現將本基金場外份額和場內份額拆分比例及結果公告如下：
1、場外份額拆分比例及結果
基金份額拆分比例＝拆分日基金資產淨值/拆分日拆分前登記在冊的基金份額總數。按照該公式計算精確到小數點後第9位（第9位以後捨去）為2.900599868，本基金註冊登記機構（中國證券登記結算有限責任公司，下同）按照1：2.900599868 的拆分比例，增加本基金場外基金份額持有人持有的基金份額數。
拆分後，基金份額淨值變為1.000元，相應地，本基金場外份額持有人原來每1份基金份額拆分後為2.900599868份，基金份額計算結果保留到小數點後2位，小數點2位以後的部分四捨五入，由此產生的誤差歸入基金資產。
2、場內份額拆分比例及結果
基金份額拆分比例＝拆分日基金資產淨值/拆分日拆分前登記在冊的基金份額總數。按照該公式計算精確到小數點後第9位（第9位以後捨去）為2.900599868，本基金註冊登記機構按照1：2.900599868 的拆分比例增加本基金場內基金份額持有人持有的基金份額數。
拆分後，基金份額淨值變為1.000元，相應地，本基金場內份額持有人原來每1份基金份額拆分後為2.900599868份，基金份額計算結果保留到整數位，尾數採用循環進位的方法，因去尾形成的餘額進行再次分配。
本基金註冊登記機構已根據上述拆分比例，對拆分日拆分前登記在冊的基金份額進行了拆分處理，並於2007年8月16日進行變更登記。
本基金拆分後，每交易日公告的基金份額累計淨值均為還原拆分前的基金份額累計淨值。
投資者可以自2007年8月17日起在銷售機構查詢拆分後其持有的基金份額。亦可通過本公司網站（http：//www.phfund.com.cn）或撥打客戶服務電話（4006788999）咨詢相關情況。
風險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績不代表未來表現。敬請投資者注意投資風險，理性投資。
特此公告。
鵬華基金管理有限公司
2007年8月17日
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